Page 67 - Arsredovisning-2017

Finansiella rapporter

Moderbolagets balansräkning

31 december Not 2017 2016 31 december Not 2017 2016
TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER
9 7 730 19 563 150 000 150 000
Immateriella anläggningstillgångar Eget kapital 200 000 200 000
Balanserade utgifter för utvecklingsar- 10 2 864 2 172 Bundet eget kapital 5 481 537 5 481 537
beten och liknande arbeten Aktiekapital (1.500.000 aktier) 5 831 537 5 831 537
Reservfond
Materiella anläggningstillgångar 17 387 746 387 797 Lånefond 993 128 839 352
Inventarier 184 385 153 776
18 406 178 363 675 Fritt eget kapital 1 177 513 993 128
Finansiella anläggningstillgångar Balanserat resultat
Andelar i koncernföretag 20 2 246 1 439 Årets resultat 7 009 050 6 824 665
Långfristiga fordringar hos 21 9 166 9 538
koncernföretag 22 5 580 665 5 464 653 Summa eget kapital 25 16 575 24 543
Andra långfristiga 6 227 102 16 575 24 543
värdepappersinnehav 6 386 001 Långfristiga skulder
Andra långfristiga fordringar Övriga långfristiga skulder
Utlåning 6 396 595 6 248 837
Kortfristiga skulder
Summa anläggningstillgångar 18 29 Leverantörsskulder 6 067 5 465
699 3 931 Skulder till koncernföretag 901 502 856 311
Omsättningstillgångar 1 679 2 619 Övriga skulder
Fordringar Upplupna kostnader och förutbetalda 2 432 7 983
Kundfordringar 23 31 728 20 106 intäkter
Fordringar hos koncernföretag 34 124 26 685 26 24 345 36 781
Övriga fordringar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 934 346 906 540
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 7 959 971 7 755 748

Kortfristiga placeringar 24 1 204 282 1 351 342
Övriga kortfristiga placeringar
324 970 128 884
Kassa och bank 1 529 252 1 480 226

Summa omsättningstillgångar 1 563 376 1 506 911

SUMMA TILLGÅNGAR 7 959 971 7 755 748

Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital Reservfond Lånefond Balanserat resultat Årets resultat Totalt
5 481 537 667 091 Eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2016 150 000 200 000 172 261 172 261
Omföring föregående års resultat -172 261 6 670 889
Årets resultat 150 000 200 000 5 481 537 839 352 153 776 –
Utgående balans per 31 december 2016
153 776 153 776
6 824 665

Ingående balans per 1 januari 2017 150 000 200 000 5 481 537 839 352 153 776 6 824 665
Omföring föregående års resultat 153 776 -153 776 –
Årets resultat 150 000 200 000 5 481 537 184 385
Utgående balans per 31 december 2017 993 128 184 385
184 385 7 009 050

Almi års- och hållbarhetsredovisning 2017 67