Page 49 - Arsredovisning-2018

Finansiella rapporter Finansiella rapporter

Moderbolagets balansräkning

31 december Not 2018 2017 31 december Not 2018 2017
TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER
9 6 995 7 730 150 000 150 000
Immateriella anläggningstillgångar Eget kapital 200 000 200 000
Balanserade utgifter för utvecklings- 10 2 270 2 864 Bundet eget kapital 5 481 537 5 481 537
arbeten och liknande arbeten Aktiekapital (1 500 000 aktier) 5 831 537 5 831 537
Reservfond
Materiella anläggningstillgångar 17 387 746 387 746 Lånefond 1 177 513 993 128
Inventarier 104 335 184 385
18 446 617 406 178 Fritt eget kapital 1 177 513
Finansiella anläggningstillgångar Balanserat resultat 1 281 848
Andelar i koncernföretag Årets resultat
Långfristiga fordringar hos 20 2 057 2 246 7 113 385 7 009 050
koncernföretag 21 8 310 9 166 Summa eget kapital
Andra långfristiga 22 5 033 372 5 580 665 25 13 160 16 575
värdepappersinnehav 6 386 001 Långfristiga skulder 13 160 16 575
Andra långfristiga fordringar 5 878 102 Övriga långfristiga skulder
Utlåning
5 887 367 6 396 595 Kortfristiga skulder
Summa anläggningstillgångar Leverantörsskulder
25 18 Skulder till koncernföretag 5 946 6 067
Omsättningstillgångar 195 699 Övriga skulder 1 172 228 901 502
Fordringar 389 655 Upplupna kostnader och förutbetalda
Kundfordringar 1 103 1 024 intäkter 2 609 2 432
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran 23 28 063 31 728 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 19 051 24 345
Övriga fordringar 29 775 34 124 1 199 834 934 346
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 8 326 379 7 959 971

Kortfristiga placeringar 24 2 091 533 1 204 282
Övriga kortfristiga placeringar
317 704 324 970
Kassa och bank 2 409 237 1 529 252

Summa omsättningstillgångar 2 439 012 1 563 376

SUMMA TILLGÅNGAR 8 326 379 7 959 971

Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital Reservfond Lånefond Balanserat resultat Årets resultat Totalt
5 481 537 839 352 Eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2017 150 000 200 000 153 776 153 776
Omföring föregående års resultat -153 776 6 824 665
Årets resultat 150 000 200 000 5 481 537 993 128 184 385 –
Utgående balans per 31 december 2017
184 385 184 385
7 009 050

Ingående balans per 1 januari 2018 150 000 200 000 5 481 537 993 128 184 385 7 009 050
Omföring föregående års resultat 184 385 -184 385 –
Årets resultat 150 000 200 000 5 481 537 104 335
Utgående balans per 31 december 2018 1 177 513 104 335
104 335 7 113 385

Almi års- och hållbarhetsredovisning 2018 49