Page 23 - Trelleborgs_Energi_AR_2024

Kassaflödesanalys Not 2024 2023

Tkr -8 626 -4 493
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 27 9 065 7 830
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Summa 439 3 337

Betald inkomstskatt -260 113
Kassaflöde från den löpande verksamheten 179 3 450
före förändringar av rörelsekapital
93 -46
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 65 933 -2 131
Ökning (-) / Minskning (+) av varulager 14 595 23 882
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar 80 800 25 155
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 -49 635 -30 890

Investeringsverksamheten 17 - -25
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar -49 635 -30 915
Kassaflöde från investeringsverksamheten
20 913 19 961
Finansieringsverksamheten 220 000 -
Erhållna aktieägartillskott -253 190
Nyupptagna lån 253 190
Förändring av checkkredit - -210 200
Amortering/reglering av lån -9 847
Lämnade koncernbidrag -17 191
Utbetald utdelning - -40 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -22 124
5 760
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början 9 041 -
Likvida medel vid årets slut inklusive koncernkonto
--

19 9 041 -

Trelleborgs Energi Årsredovisning 2024 23