Page 46 - YEAB_ars24
P. 46
46
KASSAFLÖDESANALYS
tkr Not 2024 2023
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -28 32 488
Justering för av- och nedskrivningar 28 560 41 590
Vinst/förlust försäljning av anläggningstillgångar 0 2 451
Ökning/minskning avsättningar 1 136 933
Erhållen ränta 710 2 030
Erlagd ränta -6 440 -5 013
Betald inkomstskatt -1 629 -477
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 1 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital 22 310 74 002
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning/minskning varulager -3 051 -36 455
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 25 955 2 959
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -53 750 22 232
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 536 62 738
Investeringsverksamheten -19 979 -796
-12 370 -71 087
Förvärv av andelar i dotterbolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 45
Avyttring av materiella anläggningstillgångar -32 349 -71 838
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten 10 459 12 242
11 234 940
Erhållna aktieägartillskott
Erhållna koncernbidrag 0 -15 430
Lämnade koncernbidrag 21 693 -2 248
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde -19 192 -11 348
Likvida medel
Likvida medel vid årets början 25 297 36 645
Likvida medel vid årets slut 6 105 25 297
