Page 82 - Arsredovisning-2017

Not 20–23

Not 20 Andra långfristiga värdepappers- Not 22 Utlåning
innehav
Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget 2017 2016 2017 2016

2017 2016 2017 2016 Rörelselån

Ingående 1 000 912 913 589 2 663 4 054 Ingående värde 6 548 128 5 622 542 6 548 128 5 622 542
anskaffningsvärden 170 674 151 814 – – lånefordringar
Förvärv -133 738 -87 674 -6
Avyttringar -2 519 -25 482 – -1 391 Utlåning 2 334 973 2 953 002 2 334 973 2 953 002
Konkurser och likvidationer 21 395 48 665 – – -2 001 299 -1 838 862 -2 001 299 -1 838 862
Omklassificeringar – Amorteringar
Utgående ackumulerade 1 056 724 1 000 912 2 657 -229 691 -191 155 -229 691 -191 155
anskaffningsvärden 2 663 Konstaterade 2 382
kreditförluster
248 2 382 248
Kapitaliserad ränta
Ingående nedskrivningar -402 484 -334 817 -1 224 -1 368 361 219 361 219
Avyttringar 65 052 59 316 – – Värdereglering lån i
Konkurser och likvidationer 2 519 – – – utländsk valuta 6 652 720 6 548 128 6 652 720 6 548 128
Omklassificeringar -22 550 -35 806 – –
Återförda nedskrivningar 58 572 52 838 Utgående värde
Årets nedskrivningar -98 879 966 256 lånefordringar
Utgående ackumulerade -144 015 -153 -112
nedskrivningar -397 770 -402 484 -411 -1 224 Ingående reserv för
befarade låneförluster -1 083 475 -1 065 616 -1 083 475 -1 065 616

Förändring av reservering – 35 – 35
överförda lån
-17 894
Bokfört värde 658 954 598 428 2 246 1 439 Förändring av reservering 11 420 -17 894 11 420 -1 083 475
för befarade förluster

Utgående reserv för -1 072 055 -1 083 475 -1 072 055
befarade förluster

Not 21 Andra långfristiga fordringar Lånefordringar netto 5 580 665 5 464 653 5 580 665 5 464 653

Summa 5 580 665 5 464 653 5 580 665 5 464 653

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Ingående 36 580 41 216 9 538 – Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna
anskaffningsvärden 20 726 31 967 – 10 000 intäkter
Tillkommande fordringar -9 674 -27 420 –
Konverteringar -1 298 -10 736 – – Koncernen Moderbolaget
Amorteringar – –
Kapitaliseringar 391 275 – 2017 2016 2017 2016
Nedskrivningar 633 -724 -372 -462
Omklassificeringar 2 002 – – Förutbetalda hyror 8 173 8 299 1 098 939
Utgående ackumulerade – 36 580 9 538 Räntefordringar utlåning 8 222 9 162 8 222 9 162
anskaffningsvärden 47 358 9 166 Övriga upplupna
intäkter 56 081 46 619 21 127 8 838
I koncernen består posten framförallt av konvertibla lån. Moderbolagets Övriga förutbetalda
fordran avser fordran på Partnerinvest Övre Norrland AB, vilket i koncernen kostnader 2 674 2 223 1 281 1 167
klassificeras som fordran på intressebolag. Summa 75 150 66 303 31 728 20 106

82 Almi års- och hållbarhetsredovisning 2017